国投瑞银上证科创板200指数发起式A
(023518)公募股票型指数型
1.3627
-0.34%-0.0046
单位净值 [2025-12-30]
1.3627
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：6.29%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：31.48%
- 今年以来：36.27%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：赵建 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8952.06 | 76.56% | 81.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1423.40 | 12.17% | 12.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 652.59 | 5.58% | 5.92% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12853.62 | 76.52% | 80.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2197.13 | 13.08% | 13.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 839.30 | 5.00% | 5.28% |