国投瑞银上证科创板200指数发起式A
(023518)公募股票型指数型
1.3627
-0.34%-0.0046
单位净值 [2025-12-30]
1.3627
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：6.29%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：31.48%
- 今年以来：36.27%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：赵建 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.19 | 1.17 | 1.10 | 92.47% | 92.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.00% | 6.87% | 0.01 | 0.53% | 0.52% |
| 2025-06-30 | 1.76 | 1.68 | 1.59 | 90.02% | 90.45% | 0.00 | 0.16% | 0.15% | 0.16 | 9.74% | 9.31% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |