国投瑞银上证科创板200指数发起式A
(023518)公募股票型指数型
1.3171
-0.54%-0.0072
单位净值 [2025-09-19]
1.3171
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：35.24%
- 最近半年：31.71%
- 今年以来：31.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.71%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：赵建 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 92.57% | 92.67% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.06 | 6.67% | 6.58% | 0.01 | 0.66% | 0.65% |
| 2025-06-30 | 1.76 | 1.68 | 1.59 | 90.02% | 90.45% | 0.00 | 0.16% | 0.15% | 0.16 | 9.74% | 9.31% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |