国投瑞银上证科创板200指数发起式A
(023518)公募股票型指数型
1.3627
-0.34%-0.0046
单位净值 [2025-12-30]
1.3627
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：6.29%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：31.48%
- 今年以来：36.27%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：赵建 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
实时情况
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688313 | 仕佳光子 | 2.06% | 3.38 | 241.26 | 2.19% | -3.42 (-50.25%) |
| 2 | 688123 | 聚辰股份 | 1.56% | 1.13 | 182.96 | 1.66% | -1.14 (-50.33%) |
| 3 | 688503 | 聚和材料 | 1.24% | 1.78 | 145.47 | 1.32% | 1.78 (100.00%) |
| 4 | 688388 | 嘉元科技 | 1.16% | 3.61 | 135.61 | 1.23% | 3.61 (100.00%) |
| 5 | 688660 | 电气风电 | 1.13% | 5.73 | 132.51 | 1.20% | 5.73 (100.00%) |
| 6 | 688382 | 益方生物 | 1.11% | 4.16 | 129.49 | 1.17% | -4.41 (-51.42%) |
| 7 | 688630 | 芯碁微装 | 1.03% | 0.86 | 121.00 | 1.10% | 0.86 (100.00%) |
| 8 | 688627 | 精智达 | 1.03% | 0.66 | 119.93 | 1.09% | 0.66 (100.00%) |
| 9 | 688205 | 德科立 | 1.02% | 0.99 | 119.86 | 1.09% | 0.99 (100.00%) |
| 10 | 688068 | 热景生物 | 1.02% | 0.70 | 118.98 | 1.08% | -0.64 (-47.90%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688382 | 益方生物 | 1.67% | 8.57 | 281.20 | 1.77% | --- |
| 2 | 688313 | 仕佳光子 | 1.54% | 6.80 | 258.80 | 1.63% | --- |
| 3 | 688068 | 热景生物 | 1.12% | 1.34 | 188.35 | 1.19% | --- |
| 4 | 688123 | 聚辰股份 | 1.09% | 2.27 | 183.63 | 1.16% | --- |
| 5 | 688591 | 泰凌微 | 1.04% | 3.64 | 174.16 | 1.10% | --- |
| 6 | 688596 | 正帆科技 | 0.98% | 4.85 | 164.50 | 1.04% | --- |
| 7 | 688158 | 优刻得 | 0.98% | 7.30 | 165.19 | 1.04% | --- |
| 8 | 688543 | 国科军工 | 0.96% | 2.68 | 161.13 | 1.01% | --- |
| 9 | 688362 | 甬矽电子 | 0.88% | 4.94 | 147.10 | 0.93% | --- |
| 10 | 688700 | 东威科技 | 0.86% | 3.66 | 144.43 | 0.91% | --- |