国投瑞银上证科创板200指数发起式A

(023518)公募股票型指数型
+添加自选
1.5937 4.14%+0.0634
单位净值 [2026-03-10]
1.5937
累计净值 [2026-03-10]
1.6597 4.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.86%
  • 最近一季：20.72%
  • 最近半年：26.91%
  • 今年以来：17.30%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：59.37%
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金经理：钱瀚,赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
2025-08-08 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告
2025-06-27 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金（国投瑞银上证科创板200指数发起式A）基金产品资料概要更新
2025-06-27 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新）
2025-06-10 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-03-21 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-03-19 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-02-21 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金（国投瑞银上证科创板200指数发起式A）基金产品资料概要
2025-02-21 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2025-02-21 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金招募说明书
2025-02-21 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金托管协议
2025-02-21 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金合同
2025-02-21 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告