富安达富祥利率债D
(023557)公募债券型
1.0141
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0141
累计净值 [2026-04-02]
1.0143
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-3.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.02%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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业绩分析
更新日期：2026-04-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金经理
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康佳燕 上任时间：2025-03-05
康佳燕女士:香港大学工商管理硕士。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧