富安达富祥利率债D
(023557)公募债券型
1.0141
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0141
累计净值 [2026-04-02]
1.0143
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-3.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.02%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-19 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-15 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-07-09 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-26 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二五年第二号） |
| 2025-06-26 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-06-24 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-12 | 达基金管理有限公司关于旗下富安达富祥利率债债券型证券投资基金增加平安银行股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 富安达基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-06-05 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-05-22 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-20 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申港证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-26 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金劳动节前暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-04-24 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-04-24 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-03 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |