富安达富祥利率债D
(023557)公募债券型
1.0141
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0141
累计净值 [2026-04-02]
1.0143
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-3.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.02%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.01 | 69.46% | 69.47% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |