富安达富祥利率债D
(023557)公募债券型
1.0141
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0141
累计净值 [2026-04-02]
1.0143
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-3.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.02%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
现任基金经理
康佳燕 上任时间：2025-03-05
康佳燕女士:香港大学工商管理硕士。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 浦银安盛货币A | 货币型 | 2014-06-19 | 2017-12-25 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛货币B | 货币型 | 2014-06-19 | 2017-12-25 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日盈货币A | 货币型 | 2014-07-21 | 2017-12-25 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日盈货币B | 货币型 | 2014-07-21 | 2017-12-25 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日盈货币D | 货币型 | 2014-07-21 | 2017-12-25 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛货币E | 货币型 | 2014-09-15 | 2017-12-25 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日丰货币A | 货币型 | 2016-11-07 | 2017-12-25 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日丰货币B | 货币型 | 2016-11-07 | 2017-12-25 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日丰货币D | 货币型 | 2016-11-07 | 2017-12-25 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日鑫货币A | 货币型 | 2016-11-30 | 2017-12-25 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日鑫货币B | 货币型 | 2016-11-30 | 2017-12-25 | --- | --- | --- | --- |
| 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型 | 2022-07-21 | 2024-07-26 | -8.35% | -12.65% | -32.60% | -20.65% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 2023-06-14 | 2024-07-26 | 1.53% | -10.73% | -22.65% | -12.05% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型 | 2023-09-12 | 2025-04-11 | 4.69% | 2.57% | -6.05% | -0.86% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型 | 2023-09-12 | 2025-04-11 | 4.52% | 2.57% | -6.05% | -0.86% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||