中信保诚安鑫回报债券D
(023599)公募债券型- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.46%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：陈岚,王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1499 | 1.1499 | -0.03% |
| 2026-07-08 | 1.1503 | 1.1503 | -0.03% |
| 2026-07-07 | 1.1507 | 1.1507 | -0.16% |
| 2026-07-06 | 1.1526 | 1.1526 | -0.01% |
| 2026-07-03 | 1.1527 | 1.1527 | +0.07% |
| 2026-07-02 | 1.1519 | 1.1519 | +0.02% |
| 2026-07-01 | 1.1517 | 1.1517 | +0.06% |
| 2026-06-30 | 1.1510 | 1.1510 | -0.01% |
| 2026-06-29 | 1.1511 | 1.1511 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.1507 | 1.1507 | -0.09% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚安鑫回报债券D | -0.17% | -0.62% | -0.83% | 0.46% | 1.51% | 0.86% |
| 同类型排名 | 6780/7954 | 6868/7954 | 6827/7954 | 6192/7954 | 4130/7954 | 5714/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
陈岚 上任时间：2025-03-05
陈岚女士:中国,研究生、硕士,曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日起担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王颖 上任时间：2025-09-16
王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入信诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日担任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日担任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧