中信保诚安鑫回报债券D
(023599)公募债券型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10712.20 |
4.33% |
69.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
904.04 |
0.37% |
5.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
903.80 |
0.37% |
5.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
868.97 |
0.35% |
5.64% |
| 批发和零售业 |
707.22 |
0.29% |
4.59% |
| 建筑业 |
483.72 |
0.20% |
3.14% |
| 房地产业 |
209.71 |
0.08% |
1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
141.36 |
0.06% |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
139.71 |
0.06% |
0.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
126.08 |
0.05% |
0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
69.09 |
0.03% |
0.45% |
| 租赁和商务服务业 |
68.24 |
0.03% |
0.44% |
| 教育 |
67.61 |
0.03% |
0.44% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14823.66 |
6.60% |
73.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1425.20 |
0.63% |
7.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
1315.30 |
0.59% |
6.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1111.54 |
0.49% |
5.49% |
| 建筑业 |
405.83 |
0.18% |
2.00% |
| 批发和零售业 |
305.73 |
0.14% |
1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
202.62 |
0.09% |
1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
197.72 |
0.09% |
0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
155.25 |
0.07% |
0.77% |
| 教育 |
103.10 |
0.05% |
0.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
101.45 |
0.05% |
0.50% |
| 采矿业 |
100.42 |
0.04% |
0.50% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2833.15 |
1.59% |
46.19% |
| 批发和零售业 |
895.37 |
0.50% |
14.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
554.06 |
0.31% |
9.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
360.07 |
0.20% |
5.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
326.41 |
0.18% |
5.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
289.58 |
0.16% |
4.72% |
| 租赁和商务服务业 |
280.86 |
0.16% |
4.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
258.38 |
0.15% |
4.21% |
| 建筑业 |
167.95 |
0.09% |
2.74% |
| 教育 |
93.59 |
0.05% |
1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
62.92 |
0.04% |
1.03% |
| 房地产业 |
10.73 |
0.01% |
0.17% |