中信保诚安鑫回报债券D
(023599)公募债券型
1.1641
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1641
累计净值 [2026-04-22]
1.1644
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：陈岚,王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14823.66 | 6.60% | 73.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1425.20 | 0.63% | 7.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1315.30 | 0.59% | 6.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1111.54 | 0.49% | 5.49% |
| 建筑业 | 405.83 | 0.18% | 2.00% |
| 批发和零售业 | 305.73 | 0.14% | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202.62 | 0.09% | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197.72 | 0.09% | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 155.25 | 0.07% | 0.77% |
| 教育 | 103.10 | 0.05% | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 101.45 | 0.05% | 0.50% |
| 采矿业 | 100.42 | 0.04% | 0.50% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2833.15 | 1.59% | 46.19% |
| 批发和零售业 | 895.37 | 0.50% | 14.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 554.06 | 0.31% | 9.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 360.07 | 0.20% | 5.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 326.41 | 0.18% | 5.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 289.58 | 0.16% | 4.72% |
| 租赁和商务服务业 | 280.86 | 0.16% | 4.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.38 | 0.15% | 4.21% |
| 建筑业 | 167.95 | 0.09% | 2.74% |
| 教育 | 93.59 | 0.05% | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.92 | 0.04% | 1.03% |
| 房地产业 | 10.73 | 0.01% | 0.17% |