中信保诚安鑫回报债券D
(023599)公募债券型
1.1499
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-07-09]
1.1499
累计净值 [2026-07-09]
1.1513
+0.12%
净值估算 [2026-07-10 11:29]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.46%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：陈岚,王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
基金公告
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