中信保诚安鑫回报债券D

(023599)公募债券型
+添加自选
1.1623 0.41%+0.0047
单位净值 [2026-03-06]
1.1623
累计净值 [2026-03-06]
1.1671 0.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：2.11%
  • 最近半年：2.85%
  • 今年以来：1.95%
  • 最近一年：5.60%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.59%
  • 成立日期：2025-03-05
  • 基金经理：陈岚,王颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据