中信保诚安鑫回报债券D

(023599)公募债券型
+添加自选
1.1257 -0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-22]
1.1257
累计净值 [2025-09-22]
       
净值估算 [2025-09-22   ]
  • 最近一月：-0.57%
  • 最近一季：-0.20%
  • 最近半年：2.31%
  • 今年以来：2.26%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.57%
  • 成立日期：2025-03-05
  • 基金经理：江峰 王颖 陈岚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.65亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信保诚
最近两年行业配置比例图