中信保诚安鑫回报债券E
(023600)公募债券型
1.1593
-0.17%-0.0020
单位净值 [2026-03-09]
1.1593
累计净值 [2026-03-09]
1.1573
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：5.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.31%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：陈岚,王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||