中信保诚安鑫回报债券E

(023600)公募债券型
+添加自选
1.1485 -0.04%-0.0005
单位净值 [2026-07-09]
1.1485
累计净值 [2026-07-09]
1.1496 +0.10%
净值估算 [2026-07-10 13:56]
  • 最近一月：-0.63%
  • 最近一季：-0.85%
  • 最近半年：0.42%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：1.42%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.33%
  • 成立日期：2025-03-05
  • 基金经理：陈岚,王颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细