中信保诚安鑫回报债券E
(023600)公募债券型
1.1251
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.1251
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.51%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：江峰 王颖 陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.25 | 22.48 | 2.02 | 9.01% | 7.43% | 24.25 | 86.65% | 88.99% | 0.39 | 1.71% | 1.41% | 0.08 | 0.36% | 0.30% |
| 2025-06-30 | 22.65 | 17.80 | 0.61 | 3.44% | 2.71% | 20.41 | 87.41% | 90.09% | 0.14 | 0.76% | 0.60% | 0.25 | 1.39% | 1.09% |