中信保诚安鑫回报债券E
(023600)公募债券型
1.1623
0.26%+0.0030
单位净值 [2026-03-10]
1.1623
累计净值 [2026-03-10]
1.1653
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.59%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：陈岚,王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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