前海开源鼎瑞债券D
(023646)公募债券型
1.0644
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0904
累计净值 [2026-04-22]
1.0648
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：-0.76%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.31%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||