前海开源鼎瑞债券D
(023646)公募债券型
1.0691
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-08]
1.0951
累计净值 [2026-07-08]
1.0693
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.75%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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