前海开源鼎瑞债券D
(023646)公募债券型
1.0644
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0904
累计净值 [2026-04-22]
1.0648
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：-0.76%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.31%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0644 | 1.0904 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0640 | 1.0900 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0638 | 1.0898 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0636 | 1.0896 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0630 | 1.0890 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0627 | 1.0887 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0624 | 1.0884 | +0.05% |
| 2026-04-13 | 1.0619 | 1.0879 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0617 | 1.0877 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0617 | 1.0877 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源鼎瑞债券D | 0.16% | 0.50% | 0.99% | -0.76% | -0.54% | 1.29% |
| 同类型排名 | 3377/7863 | 3063/7863 | 1831/7863 | 6830/7863 | 6362/7863 | 2197/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 较差 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李炳智 上任时间：2025-03-07
李炳智先生:中国国籍,硕士研究生。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员,现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧