前海开源鼎瑞债券D
(023646)公募债券型
1.0583
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0843
累计净值 [2026-03-06]
1.0584
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：-1.42%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.26%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||