大成元鸿锦利债券A
(023657)公募债券型
1.0007
---0.0000
单位净值 [2025-04-25]
1.0007
累计净值 [2025-04-25]
净值估算 [2025-04-25 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：徐雄晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 2025-04-18 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2025-04-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2025-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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业绩分析
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更新日期：2025-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成元鸿锦利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.62% | -2.29% | -7.17% | -4.69% | -15.27% | -16.36% |
| 深证成指 | 1.74% | -1.60% | -11.75% | -5.21% | -23.95% | -25.78% |
| 沪深300 | -0.21% | -3.86% | -11.54% | -8.67% | -23.28% | -23.56% |
| 股票型 | 1.84% | -1.22% | -8.62% | -1.82% | -15.13% | -17.70% |
| 混合型 | 1.30% | -1.03% | -6.43% | 0.76% | -10.87% | -12.94% |
| 债券型 | 0.15% | 0.06% | 0.33% | 1.72% | 2.35% | 1.43% |
| FOF | 0.10% | -1.15% | -3.49% | -0.93% | -3.18% | -6.68% |
| QDII | 0.76% | -4.96% | -7.13% | -8.15% | -15.66% | -15.38% |
| 另类投资 | -0.40% | 0.27% | 1.56% | -2.43% | 0.44% | 0.50% |
| ETF | 1.84% | -1.67% | -9.86% | -4.18% | -16.28% | -18.91% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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徐雄晖 上任时间：2025-03-28
徐雄晖先生:硕士。2008年加入大成基金管理有限公司,曾任研究部社会服务行业研究主管,2010年2月25日至2013年3月11日担任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理及大成核心双动力证券投资基金基金经理助理。2013年4月8日起担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 大成元鸿锦利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-24 | 关于大成元鸿锦利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |