大成元鸿锦利债券A

(023657)公募债券型
+添加自选
0.9980 0.35%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
0.9980
累计净值 [2026-04-22]
1.0015 0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.26%
  • 最近一季：-1.89%
  • 最近半年：-0.05%
  • 今年以来：-0.94%
  • 最近一年：-0.25%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.20%
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金经理：李煜,徐雄晖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 727.55 14.08% 71.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 155.68 3.01% 15.20%
文化、体育和娱乐业 140.28 2.71% 13.69%
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.02% 0.10%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 442.40 2.13% 59.32%
制造业 275.81 1.33% 36.98%
房地产业 27.54 0.13% 3.69%