大成元鸿锦利债券A
(023657)公募债券型
1.0105
0.27%+0.0027
单位净值 [2025-09-19]
1.0105
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：徐雄晖 李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.52 | 0.10 | 13.60% | 18.66% | 0.43 | 83.49% | 78.60% | 0.01 | 2.82% | 2.65% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 2.17 | 2.08 | 0.13 | 6.09% | 5.84% | 1.71 | 78.24% | 79.13% | 0.19 | 9.23% | 8.85% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |