大成元鸿锦利债券A
(023657)公募债券型
0.9980
0.35%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
0.9980
累计净值 [2026-04-22]
1.0015
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：-1.89%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.20%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：李煜,徐雄晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
最近两年行业配置比例图