大成元鸿锦利债券A

(023657)公募债券型
+添加自选
0.9995 0.47%+0.0047
单位净值 [2026-03-10]
0.9995
累计净值 [2026-03-10]
1.0042 0.47%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.83%
  • 最近一季：-0.13%
  • 最近半年：-0.61%
  • 今年以来：-0.79%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.05%
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金经理：李煜,徐雄晖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
发表日期 标题
2025-08-23 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-15 大成元鸿锦利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-08-15 券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2025-08-15 大成元鸿锦利债券型证券投资基金更新招募说明书
2025-08-14 大成元鸿锦利债券型证券投资基金增聘基金经理公告
2025-08-01 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-07-21 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 大成元鸿锦利债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-06 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-04-29 大成元鸿锦利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-04-01 大成元鸿锦利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-03-25 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-03-24 关于大成元鸿锦利债券型证券投资基金提前结束募集的公告