招商中债1-5年进出口行D
(023700)公募债券型
1.0524
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.0725
累计净值 [2026-04-21]
1.0527
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.24%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0524 | 1.0725 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0521 | 1.0722 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0519 | 1.0720 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0512 | 1.0713 | +0.05% |
| 2026-04-15 | 1.0507 | 1.0708 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0503 | 1.0704 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0502 | 1.0703 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0501 | 1.0702 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0501 | 1.0702 | -0.02% |
| 2026-04-08 | 1.0503 | 1.0704 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中债1-5年进出口行D | 0.20% | 0.36% | 0.94% | 1.47% | 1.86% | 1.02% |
| 同类型排名 | 2258/7863 | 4292/7863 | 1857/7863 | 2758/7863 | 3465/7863 | 3497/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王闯 上任时间：2025-03-14
王闯先生:中国,研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在平安财险从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9 展开∨ 收起∧