招商中债1-5年进出口行D

(023700)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
1.0489 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-23]
1.0789
累计净值 [2026-07-23]
1.0488 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：1.63%
  • 最近一年：2.13%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.87%
  • 成立日期：2025-03-14
    最新份额：15.31亿
    最新规模：34.36亿元
    管理公司：招商基金
  • 基金经理：王闯
基金公告

基金代码：023700

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