招商中债1-5年进出口行D
(023700)公募债券型指数型
1.0575
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0776
累计净值 [2026-06-05]
1.0574
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.74%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 34.36 | 26.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.35 | 99.95% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 42.09 | 32.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.08 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |