招商中债1-5年进出口行D

(023700)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0490 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-10-09]
1.0839
累计净值 [2026-10-09]
1.0493 0.03%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：2.12%
  • 最近一年：2.61%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.36%
  • 成立日期：2025-03-14
    最新份额：28.26亿
    最新规模：62.35亿元
  • 基金经理：王闯
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细