招商中债1-5年进出口行D

(023700)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0511 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-24]
1.0811
累计净值 [2026-08-24]
1.0513 0.02%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：1.48%
  • 今年以来：1.84%
  • 最近一年：2.47%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.08%
  • 成立日期：2025-03-14
    最新份额：28.26亿
    最新规模：62.35亿元
  • 基金经理：王闯
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细