招商中债1-5年进出口行D
(023700)公募债券型指数型
1.0526
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0727
累计净值 [2026-04-22]
1.0528
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.26%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-10 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-22 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 4 | 0.00 | 2025-05-15 |