中金中证优选300指数(LOF)B

(023711)公募权益被动型股票型LOFLOF指数型指数型
+添加自选
2.4315 0.35%+0.0086
单位净值 [2026-09-04]
2.4315
累计净值 [2026-09-04]
2.4259 +0.12%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
  • 最近一月：2.91%
  • 最近一季：5.41%
  • 最近半年：0.15%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：5.71%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.65%
  • 成立日期：2025-03-17
    最新份额：0.03亿
    最新规模：9.82亿元
  • 基金经理：耿帅军
  • 基金公司： 中金基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-09-042.43152.4315+0.35%
2026-09-032.42292.4229+0.43%
2026-09-022.41252.4125-0.92%
2026-09-012.43502.4350+0.72%
2026-08-312.41772.4177+0.19%
2026-08-282.41302.4130+0.18%
2026-08-272.40862.4086+0.17%
2026-08-262.40442.4044+1.04%
2026-08-252.37972.3797-0.36%
2026-08-242.38842.3884+0.49%
跟踪观察
近1年跟踪误差 —

跟踪标的：中证中金优选300指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-09-04

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金中证优选300指数(LOF)B0.77%2.91%5.41%0.15%5.71%0.44%
同类型排名688/68101299/6810667/68102577/68103089/68103220/6810
四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
良好
良好
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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耿帅军 上任时间：2025-03-17

耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧