中金中证优选300指数(LOF)B
(023711)公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.4225
-0.06%-0.0015
单位净值 [2025-12-30]
2.4225
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.63%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：13.51%
- 今年以来：17.22%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-17
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 12.80 | 12.56 | 11.93 | 93.09% | 93.22% | 0.66 | 5.28% | 5.18% | 0.18 | 1.40% | 1.37% | 0.03 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 12.05 | 11.77 | 11.18 | 92.56% | 92.73% | 0.63 | 5.35% | 5.22% | 0.20 | 1.72% | 1.68% | 0.04 | 0.37% | 0.37% |
| 2025-03-31 | 10.94 | 10.67 | 10.13 | 92.39% | 92.58% | 0.58 | 5.45% | 5.31% | 0.11 | 1.01% | 0.98% | 0.12 | 1.15% | 1.13% |