中金中证优选300指数(LOF)B
(023711)公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.2992
-0.13%-0.0030
单位净值 [2025-09-22]
2.2992
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：9.67%
- 最近半年：12.80%
- 今年以来：11.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：129.92%
- 成立日期：2025-03-17
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.09 | 13.35 | 12.68 | 89.51% | 90.05% | 0.78 | 5.87% | 5.57% | 0.56 | 4.23% | 4.01% | 0.05 | 0.39% | 0.37% |
| 2025-06-30 | 12.05 | 11.77 | 11.18 | 92.56% | 92.73% | 0.63 | 5.35% | 5.22% | 0.20 | 1.72% | 1.68% | 0.04 | 0.37% | 0.37% |