中金中证优选300指数(LOF)B
(023711)公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.4225
-0.06%-0.0015
单位净值 [2025-12-30]
2.4225
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.63%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：13.51%
- 今年以来：17.22%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-17
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
实时情况
| 中金中证优选300指数(LOF)B | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 4.84% | 206.54 | 6080.54 | 5.10% | -5.14 (-2.43%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.86% | 3.36 | 4851.81 | 4.07% | -0.08 (-2.33%) |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 3.57% | 61.67 | 4480.94 | 3.76% | -1.53 (-2.42%) |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 3.33% | 153.41 | 4180.42 | 3.50% | -3.81 (-2.42%) |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 3.29% | 208.37 | 4136.14 | 3.47% | -5.20 (-2.43%) |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 2.91% | 122.37 | 3658.91 | 3.07% | -3.07 (-2.45%) |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 2.80% | 31.36 | 3513.26 | 2.94% | 31.36 (100.00%) |
| 8 | 601138 | 工业富联 | 2.62% | 49.80 | 3287.25 | 2.75% | 49.80 (100.00%) |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 2.35% | 24.33 | 2955.61 | 2.48% | -0.61 (-2.45%) |
| 10 | 601211 | 国泰海通 | 2.13% | 141.66 | 2673.16 | 2.24% | -3.53 (-2.43%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 4.24% | 213.57 | 4984.72 | 4.46% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4.12% | 3.44 | 4848.75 | 4.34% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 4.03% | 157.22 | 4738.61 | 4.24% | 0.00 (新增) |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 3.88% | 63.20 | 4563.04 | 4.08% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 3.51% | 211.68 | 4127.76 | 3.69% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 2.94% | 125.44 | 3464.69 | 3.10% | 0.00 (新增) |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 2.52% | 24.94 | 2965.37 | 2.65% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601211 | 国泰海通 | 2.36% | 145.19 | 2781.88 | 2.49% | 0.00 (新增) |
| 9 | 601328 | 交通银行 | 2.33% | 342.79 | 2742.32 | 2.45% | 0.00 (新增) |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 2.20% | 57.59 | 2586.94 | 2.31% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5.17% | 127.47 | 5518.18 | 5.45% | --- |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4.67% | 3.19 | 4979.59 | 4.92% | --- |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 4.20% | 86.71 | 4476.84 | 4.42% | --- |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 3.50% | 134.25 | 3733.49 | 3.69% | --- |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 3.23% | 159.56 | 3446.50 | 3.40% | --- |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 3.07% | 180.77 | 3275.55 | 3.23% | --- |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 2.66% | 107.09 | 2840.07 | 2.80% | --- |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 2.48% | 384.67 | 2650.38 | 2.62% | --- |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 2.10% | 49.18 | 2235.72 | 2.21% | --- |
| 10 | 601211 | 国泰君安 | 1.91% | 118.48 | 2037.86 | 2.01% | --- |