中金中证优选300指数(LOF)B
(023711)公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.4013
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
2.4013
累计净值 [2026-04-22]
2.4015
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：-1.98%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：18.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.19%
- 成立日期：2025-03-17
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 62741.60 | 46.99% | 49.47% |
| 制造业 | 46813.87 | 35.06% | 36.91% |
| 采矿业 | 3805.48 | 2.85% | 3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3610.10 | 2.70% | 2.85% |
| 批发和零售业 | 1868.32 | 1.40% | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1806.76 | 1.36% | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1686.83 | 1.26% | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 1404.96 | 1.05% | 1.11% |
| 建筑业 | 966.13 | 0.72% | 0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 720.05 | 0.54% | 0.57% |
| 房地产业 | 499.54 | 0.37% | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 460.66 | 0.34% | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 455.28 | 0.34% | 0.36% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42564.22 | 36.17% | 38.08% |
| 金融业 | 41769.75 | 35.50% | 37.37% |
| 采矿业 | 8131.75 | 6.91% | 7.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6260.02 | 5.32% | 5.60% |
| 建筑业 | 2574.46 | 2.19% | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 2235.63 | 1.90% | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2170.55 | 1.84% | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1787.38 | 1.52% | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 1440.00 | 1.22% | 1.29% |
| 批发和零售业 | 1113.88 | 0.95% | 1.00% |
| 房地产业 | 819.50 | 0.70% | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 644.30 | 0.55% | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 195.41 | 0.17% | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.70 | 0.05% | 0.05% |
| 教育 | 21.47 | 0.02% | 0.02% |