中金中证优选300指数(LOF)B
(023711)权益被动型公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.3671
0.94%+0.0220
单位净值 [2026-07-23]
2.3671
累计净值 [2026-07-23]
2.3662
+0.90%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月：3.69%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：-3.18%
- 今年以来：-2.22%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.54%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.3671 | 2.3671 | +0.94% |
| 2026-07-22 | 2.3451 | 2.3451 | +1.31% |
| 2026-07-21 | 2.3148 | 2.3148 | -0.06% |
| 2026-07-20 | 2.3163 | 2.3163 | +2.37% |
| 2026-07-17 | 2.2626 | 2.2626 | -0.93% |
| 2026-07-16 | 2.2839 | 2.2839 | -0.84% |
| 2026-07-15 | 2.3033 | 2.3033 | +1.02% |
| 2026-07-14 | 2.2801 | 2.2801 | +1.68% |
| 2026-07-13 | 2.2425 | 2.2425 | -0.24% |
| 2026-07-10 | 2.2478 | 2.2478 | +0.16% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证中金优选300指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证优选300指数(LOF)B | 3.64% | 3.69% | -1.34% | -3.18% | 5.32% | -2.22% |
| 同类型排名 | 547/6589 | 1188/6589 | 2257/6589 | 3000/6589 | 3459/6589 | 3769/6589 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
