交银安心收益债券D
(023808)公募债券型
1.0870
0.17%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.1320
累计净值 [2026-04-22]
1.0888
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：9.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.46%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0870 | 1.1320 | +0.17% |
| 2026-04-21 | 1.0852 | 1.1302 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0849 | 1.1299 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 1.0841 | 1.1291 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0840 | 1.1290 | +0.28% |
| 2026-04-15 | 1.0810 | 1.1260 | -0.06% |
| 2026-04-14 | 1.0816 | 1.1266 | +0.19% |
| 2026-04-13 | 1.0796 | 1.1246 | -0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0800 | 1.1250 | +0.19% |
| 2026-04-09 | 1.0780 | 1.1230 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安心收益债券D | 0.56% | 1.52% | 1.02% | 3.65% | 9.00% | 2.75% |
| 同类型排名 | 876/7863 | 730/7863 | 1584/7863 | 534/7863 | 459/7863 | 540/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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魏玉敏 上任时间：2025-03-28
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧