交银安心收益债券D
(023808)公募债券型
1.0786
0.28%+0.0030
单位净值 [2026-03-10]
1.1236
累计净值 [2026-03-10]
1.0816
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细