交银安心收益债券D

(023808)公募债券型
+添加自选
1.0898 0.44%+0.0050
单位净值 [2026-07-21]
1.1348
累计净值 [2026-07-21]
1.1349 -0.15%
净值估算 [2026-07-22 14:07]
  • 最近一月：-0.76%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：3.02%
  • 最近一年：6.70%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.74%
  • 成立日期：2025-03-28
    最新份额：47.59亿
    最新规模：133.13亿元
    管理公司：交银施罗德基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 38%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：魏玉敏
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细