交银安心收益债券D

(023808)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0947 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-09-04]
1.1397
累计净值 [2026-09-04]
1.1427 +0.08%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：-0.04%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：3.48%
  • 最近一年：5.37%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.23%
  • 成立日期：2025-03-28
    最新份额：98.26亿
    最新规模：247.09亿元
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 25%（6948 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：魏玉敏
  • 基金公司： 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细