交银安心收益债券D
(023808)公募债券型
1.0785
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.1235
累计净值 [2026-03-06]
1.0797
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.19%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||