交银安心收益债券D
(023808)公募债券型
1.0870
0.17%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.1320
累计净值 [2026-04-22]
1.0888
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：9.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.46%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-24 |