交银安心收益债券D
(023808)公募债券型
1.0906
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0906
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.06%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 82.14 | 75.36 | 10.38 | 13.77% | 12.63% | 70.15 | 84.09% | 85.40% | 0.48 | 0.64% | 0.59% | 0.24 | 0.32% | 0.30% |
| 2025-06-30 | 19.62 | 16.56 | 2.14 | 12.93% | 10.92% | 16.97 | 84.01% | 86.50% | 0.14 | 0.87% | 0.73% | 0.35 | 2.13% | 1.80% |