国投瑞银中证A500指数增强A
(023861)公募股票型指数型
1.2362
-0.35%-0.0043
单位净值 [2026-03-13]
1.2362
累计净值 [2026-03-13]
1.2319
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：4.00%
- 最近半年：6.75%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.62%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||