国投瑞银中证A500指数增强A
(023861)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 93.02% | 93.05% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.03 | 6.78% | 6.75% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.83 | 89.50% | 89.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.07 | 8.12% | 8.03% | 0.02 | 2.36% | 2.34% |
| 2025-09-30 | 1.01 | 1.01 | 0.92 | 91.10% | 91.14% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.08 | 7.49% | 7.46% | 0.01 | 1.38% | 1.37% |