国投瑞银中证A500指数增强A
(023861)公募股票型指数型
1.2362
-0.35%-0.0043
单位净值 [2026-03-13]
1.2362
累计净值 [2026-03-13]
1.2319
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：4.00%
- 最近半年：6.75%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.62%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.83 | 89.50% | 89.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.07 | 8.12% | 8.03% | 0.02 | 2.36% | 2.34% |