国投瑞银中证A500指数增强A

(023861)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
1.2819 0.68%+0.0087
单位净值 [2026-08-21]
1.2819
累计净值 [2026-08-21]
1.2619 -1.56%
净值估算(复权) [2026-08-24 11:29]
  • 最近一月：1.54%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：3.62%
  • 今年以来：6.21%
  • 最近一年：16.43%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：28.19%
  • 成立日期：2025-06-04
    最新份额：0.17亿
    最新规模：0.42亿元
  • 基金经理：殷瑞飞
  • 基金公司： 国投瑞银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细