国投瑞银中证A500指数增强A

(023861)公募股票型指数型
+添加自选
1.2362 -0.35%-0.0043
单位净值 [2026-03-13]
1.2362
累计净值 [2026-03-13]
1.2319 -0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：4.00%
  • 最近半年：6.75%
  • 今年以来：2.43%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.62%
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金经理：殷瑞飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
2025-08-08 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-07-02 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-06-27 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金（国投瑞银中证A500指数增强A）基金产品资料概要更新
2025-06-27 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新）
2025-06-10 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-06-05 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
2025-04-21 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金（国投瑞银中证A500指数增强A）基金产品资料概要
2025-04-21 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告
2025-04-21 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书
2025-04-21 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金托管协议
2025-04-21 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同
2025-04-21 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告