嘉实价值臻选混合C
(023931)公募混合型
1.0271
-0.60%-0.0062
单位净值 [2026-04-22]
1.0271
累计净值 [2026-04-22]
1.0209
-0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：-5.76%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：20.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.28%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0271 | 1.0271 | -0.60% |
| 2026-04-21 | 1.0333 | 1.0333 | +0.84% |
| 2026-04-20 | 1.0247 | 1.0247 | +0.17% |
| 2026-04-17 | 1.0230 | 1.0230 | -0.90% |
| 2026-04-16 | 1.0323 | 1.0323 | +1.16% |
| 2026-04-15 | 1.0205 | 1.0205 | -0.11% |
| 2026-04-14 | 1.0216 | 1.0216 | +0.75% |
| 2026-04-13 | 1.0140 | 1.0140 | -0.81% |
| 2026-04-10 | 1.0223 | 1.0223 | +0.21% |
| 2026-04-09 | 1.0202 | 1.0202 | -1.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值臻选混合C | 0.65% | 0.98% | -5.76% | 1.72% | 20.44% | 0.67% |
| 同类型排名 | 5074/9844 | 6408/9844 | 7337/9844 | 6096/9844 | 4775/9844 | 6416/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谭丽 上任时间：2025-04-17
谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧