嘉实价值臻选混合C

(023931)公募混合型
+添加自选
1.0271 -0.60%-0.0062
单位净值 [2026-04-22]
1.0271
累计净值 [2026-04-22]
1.0209 -0.60%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.98%
  • 最近一季：-5.76%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：20.44%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.28%
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金经理：谭丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 76347.49 47.82% 68.85%
采矿业 19945.14 12.49% 17.99%
金融业 14591.34 9.14% 13.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.47 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.73 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 87201.67 42.69% 59.39%
金融业 39708.47 19.44% 27.04%
采矿业 13350.61 6.54% 9.09%
房地产业 6565.97 3.21% 4.47%