嘉实价值臻选混合C
(023931)公募混合型
0.9920
1.58%+0.0156
单位净值 [2025-09-19]
0.9920
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.17%
- 最近一季：13.41%
- 最近半年：---
- 今年以来：17.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.13%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 87201.67 | 42.69% | 59.39% |
| 金融业 | 39708.47 | 19.44% | 27.04% |
| 采矿业 | 13350.61 | 6.54% | 9.09% |
| 房地产业 | 6565.97 | 3.21% | 4.47% |