嘉实价值臻选混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.09%	263.56	8623.68	0.01%	-142.20 (-53.95%)
2	600988	赤峰黄金	6.77%	190.74	8230.25	0.11%	0.00 (0.00%)
3	01308	海丰国际	6.67%	269.50	8109.51	0.10%	-136.60 (-50.69%)
4	600282	南钢股份	5.83%	1288.48	7086.64	0.21%	-822.89 (-63.87%)
5	00883	中国海洋石油	5.82%	286.20	7075.61	0.01%	新增
6	689009	九号公司	5.57%	153.13	6771.25	0.28%	0.00 (0.00%)
7	601233	桐昆股份	5.42%	365.20	6591.86	0.15%	26.03 (7.13%)
8	600016	民生银行	5.08%	1629.61	6176.22	0.05%	1237.86 (75.96%)
9	00960	龙湖集团	4.83%	880.75	5871.32	0.13%	0.00 (0.00%)
10	603699	纽威股份	4.82%	121.40	5864.68	0.16%	-99.18 (-81.70%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.09%	263.56	8623.68	0.01%	-142.20 (-53.95%)
2	600988	赤峰黄金	6.77%	190.74	8230.25	0.11%	0.00 (0.00%)
3	01308	海丰国际	6.67%	269.50	8109.51	0.10%	-136.60 (-50.69%)
4	600282	南钢股份	5.83%	1288.48	7086.64	0.21%	-822.89 (-63.87%)
5	00883	中国海洋石油	5.82%	286.20	7075.61	0.01%	新增
6	689009	九号公司	5.57%	153.13	6771.25	0.28%	0.00 (0.00%)
7	601233	桐昆股份	5.42%	365.20	6591.86	0.15%	26.03 (7.13%)
8	600016	民生银行	5.08%	1629.61	6176.22	0.05%	1237.86 (75.96%)
9	00960	龙湖集团	4.83%	880.75	5871.32	0.13%	0.00 (0.00%)
10	603699	纽威股份	4.82%	121.40	5864.68	0.16%	-99.18 (-81.70%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	8.76%	405.76	13986.55	9.41%	-42.44 (-10.46%)
2	603699	纽威股份	7.18%	220.58	11463.38	7.71%	-89.82 (-40.72%)
3	600282	南钢股份	6.96%	2111.37	11105.81	7.47%	-197.63 (-9.36%)
4	300628	亿联网络	6.81%	305.03	10874.42	7.31%	0.00 (0.00%)
5	01308	海丰国际	6.40%	406.10	10218.98	6.87%	-187.00 (-46.05%)
6	600060	海信视像	5.33%	350.28	8504.88	5.72%	-230.82 (-65.90%)
7	689009	九号公司	5.33%	153.13	8512.30	5.73%	新增
8	600036	招商银行	5.14%	195.05	8211.43	5.52%	-98.60 (-50.55%)
9	000528	柳工	4.91%	660.39	7838.84	5.27%	新增
10	00960	龙湖集团	4.26%	880.75	6809.57	4.58%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	8.76%	405.76	13986.55	9.41%	-42.44 (-10.46%)
2	603699	纽威股份	7.18%	220.58	11463.38	7.71%	-89.82 (-40.72%)
3	600282	南钢股份	6.96%	2111.37	11105.81	7.47%	-197.63 (-9.36%)
4	300628	亿联网络	6.81%	305.03	10874.42	7.31%	0.00 (0.00%)
5	01308	海丰国际	6.40%	406.10	10218.98	6.87%	-187.00 (-46.05%)
6	600060	海信视像	5.33%	350.28	8504.88	5.72%	-230.82 (-65.90%)
7	689009	九号公司	5.33%	153.13	8512.30	5.73%	新增
8	600036	招商银行	5.14%	195.05	8211.43	5.52%	-98.60 (-50.55%)
9	000528	柳工	4.91%	660.39	7838.84	5.27%	新增
10	00960	龙湖集团	4.26%	880.75	6809.57	4.58%	新增
11	02600	中国铝业	4.12%	598.20	6575.53	4.42%	---
12	600585	海螺水泥	3.98%	290.62	6352.95	4.27%	---
13	600988	赤峰黄金	3.73%	190.74	5958.59	4.01%	---
14	601233	桐昆股份	3.66%	339.17	5837.12	3.93%	---
15	603338	浙江鼎力	3.64%	102.51	5805.97	3.91%	---
16	01787	山东黄金	3.18%	162.53	5079.14	3.42%	---
17	01818	招金矿业	3.16%	181.45	5037.96	3.39%	---
18	601838	成都银行	3.06%	302.70	4879.50	3.28%	---
19	03900	绿城中国	2.54%	531.15	4063.44	2.73%	---
20	600016	民生银行	0.94%	391.75	1500.40	1.01%	---
21	001369	双欣材料	0.01%	0.90	14.48	0.01%	---
22	301687	新广益	0.01%	0.19	13.52	0.01%	---
23	301656	联合动力	0.01%	0.74	18.83	0.01%	---
24	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
25	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
26	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
27	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
28	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---
29	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
30	301449	天溯计量	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
31	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
32	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
33	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
34	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01308	海丰国际	7.99%	593.10	16222.99	0.22%	-2.20 (-0.37%)
2	601838	成都银行	7.97%	937.92	16179.04	0.22%	-49.50 (-5.28%)
3	600060	海信视像	6.90%	581.10	14016.22	0.45%	0.00 (0.00%)
4	603699	纽威股份	6.85%	310.40	13908.83	0.41%	-177.31 (-57.12%)
5	601899	紫金矿业	6.50%	448.20	13195.01	0.02%	130.56 (29.13%)
6	01818	招金矿业	6.00%	427.10	12189.33	0.15%	-328.15 (-76.83%)
7	600282	南钢股份	5.97%	2309.00	12122.25	0.37%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	5.84%	293.65	11866.23	0.01%	-138.59 (-47.20%)
9	300628	亿联网络	5.56%	305.03	11286.21	0.42%	0.00 (0.00%)
10	600988	赤峰黄金	5.39%	370.04	10945.66	0.22%	82.39 (22.27%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01308	海丰国际	7.99%	593.10	16222.99	0.22%	-2.20 (-0.37%)
2	601838	成都银行	7.97%	937.92	16179.04	0.22%	-49.50 (-5.28%)
3	600060	海信视像	6.90%	581.10	14016.22	0.45%	0.00 (0.00%)
4	603699	纽威股份	6.85%	310.40	13908.83	0.41%	-177.31 (-57.12%)
5	601899	紫金矿业	6.50%	448.20	13195.01	0.02%	130.56 (29.13%)
6	01818	招金矿业	6.00%	427.10	12189.33	0.15%	-328.15 (-76.83%)
7	600282	南钢股份	5.97%	2309.00	12122.25	0.37%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	5.84%	293.65	11866.23	0.01%	-138.59 (-47.20%)
9	300628	亿联网络	5.56%	305.03	11286.21	0.42%	0.00 (0.00%)
10	600988	赤峰黄金	5.39%	370.04	10945.66	0.22%	82.39 (22.27%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.72%	432.24	19861.43	10.47%	---
2	601838	成都银行	9.72%	987.42	19847.04	10.46%	---
3	603699	纽威股份	7.44%	487.71	15201.79	8.01%	---
4	01818	招金矿业	6.88%	755.25	14050.50	7.41%	---
5	01308	海丰国际	6.68%	595.30	13653.53	7.20%	---
6	002078	太阳纸业	6.56%	995.98	13405.90	7.07%	---
7	600060	海信视像	6.55%	581.10	13377.00	7.05%	---
8	000528	柳工	5.20%	1105.88	10627.52	5.60%	---
9	300628	亿联网络	5.19%	305.03	10602.94	5.59%	---
10	600282	南钢股份	4.75%	2309.00	9697.80	5.11%	---

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.72%	432.24	19861.43	10.47%	---
2	601838	成都银行	9.72%	987.42	19847.04	10.46%	---
3	603699	纽威股份	7.44%	487.71	15201.79	8.01%	---
4	01818	招金矿业	6.88%	755.25	14050.50	7.41%	---
5	01308	海丰国际	6.68%	595.30	13653.53	7.20%	---
6	002078	太阳纸业	6.56%	995.98	13405.90	7.07%	---
7	600060	海信视像	6.55%	581.10	13377.00	7.05%	---
8	000528	柳工	5.20%	1105.88	10627.52	5.60%	---
9	300628	亿联网络	5.19%	305.03	10602.94	5.59%	---
10	600282	南钢股份	4.75%	2309.00	9697.80	5.11%	---
11	600585	海螺水泥	4.60%	437.97	9403.22	4.96%	---
12	01787	山东黄金	3.72%	305.82	7599.95	4.01%	---
13	00960	龙湖集团	3.70%	893.90	7548.68	3.98%	---
14	600988	赤峰黄金	3.50%	287.65	7156.63	3.77%	---
15	000002	万科A	3.21%	1022.74	6565.97	3.46%	---
16	601899	紫金矿业	3.03%	317.64	6193.98	3.27%	---
17	600486	扬农化工	2.39%	84.23	4885.51	2.58%	---

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