嘉实价值臻选混合C
(023931)公募混合型
1.0271
-0.60%-0.0062
单位净值 [2026-04-22]
1.0271
累计净值 [2026-04-22]
1.0209
-0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：-5.76%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：20.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.28%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.26 | 15.97 | 14.87 | 91.28% | 91.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 7.82% | 7.67% | 0.14 | 0.90% | 0.89% |
| 2025-06-30 | 20.54 | 20.43 | 18.97 | 92.29% | 92.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 7.67% | 7.62% | 0.01 | 0.04% | 0.05% |