鑫元诚鑫添益债券A
(024104)公募债券型
1.0036
0.42%+0.0042
单位净值 [2026-05-22]
1.0036
累计净值 [2026-05-22]
1.0078
0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.36%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：黄轩,刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0036 | 1.0036 | +0.42% |
| 2026-05-21 | 0.9994 | 0.9994 | -0.75% |
| 2026-05-20 | 1.0070 | 1.0070 | -0.20% |
| 2026-05-19 | 1.0090 | 1.0090 | +0.06% |
| 2026-05-18 | 1.0084 | 1.0084 | +0.16% |
| 2026-05-15 | 1.0068 | 1.0068 | -0.12% |
| 2026-05-14 | 1.0080 | 1.0080 | -0.14% |
| 2026-05-13 | 1.0094 | 1.0094 | -0.03% |
| 2026-05-12 | 1.0097 | 1.0097 | -0.34% |
| 2026-05-11 | 1.0131 | 1.0131 | +0.15% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元诚鑫添益债券A | -0.32% | -0.09% | -0.29% | -0.38% | --- | -0.27% |
| 同类型排名 | 7297/7919 | 6644/7919 | 7054/7919 | 7254/7919 | --- | 7354/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |