鑫元诚鑫添益债券A
(024104)公募债券型
0.9967
-0.26%-0.0026
单位净值 [2026-04-02]
0.9967
累计净值 [2026-04-02]
0.9941
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.33%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：黄轩,刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-20 | 鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-17 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |